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第1章 Excel 2003基础知识1

1.1 Excel 2003的工作窗口1

1.2 工作表的基本操作4

1.2.1 工作表数据的输入和编辑4

1.2.2 工作表的格式编排10

1.2.3 工作表的移动或复制，添加或删除，更名、隐藏或显示18

1.3 窗口操作20

1.3.1 窗口的切换、重排和隐藏20

1.3.2 窗口的拆分21

1.3.3 窗口的冻结22

1.4 打印操作22

1.4.1 页面设置22

1.4.2 分页设置与调整25

1.4.3 打印预览26

1.4.4 打印输出26

1.5 图表操作27

1.5.1 图表的组成和类型27

1.5.2 图表的建立29

1.5.3 图表的编辑32

1.6 Excel的网络功能36

1.6.1 创建超级链接36

1.6.2 从网络上获取数据38

1.6.3 在网页上发布Excel数据39

上机实验40

第2章 Excel会计与财务管理数据处理基础43

2.1 使用公式43

2.1.1 公式的输入与编辑43

2.1.2 单元格引用44

2.1.3 在公式中使用名称46

2.1.4 使用数组公式47

2.1.5 公式中常见的错误类型48

2.2 使用函数49

2.2.1 函数的分类和语法格式49

2.2.2 函数的调用50

2.2.3 常用函数51

2.3 数据管理62

2.3.1 数据的排序与筛选62

2.3.2 数据的分类汇总与合并计算66

2.3.3 数据透视表与数据透视图69

2.4 数据分析工具76

2.4.1 单变量求解76

2.4.2 模拟运算表77

2.4.3 方案分析80

2.4.4 数据分析工具库84

上机实验84

第3章 Excel在会计中应用90

3.1 账务处理90

3.1.1 账务处理数据的组织90

3.1.2 记账凭证的设计制作91

3.1.3 科目汇总表和科目余额表的生成94

3.2 会计报表96

3.2.1 会计报表的编制原理96

3.2.2 会计报表模型的设计与应用97

3.3 辅助生产费用分配101

3.3.1 辅助生产费用分配概述101

3.3.2 辅助生产费用分配模型的建立101

上机实验104

第4章 Excel在财务分析中应用105

4.1 Excel获取数据的方法105

4.1.1 Excel获取数据的类型105

4.1.2 Excel从外部数据库或文件中获取数据的方法106

4.1.3 Excel从其他工作簿获取数据的方法113

4.1.4 Excel从其他工作表获取数据的方法114

4.2 比率分析法114

4.2.1 比率分析的主要指标114

4.2.2 比率分析法Excel模型的建立117

4.2.3 财务报表分析Excel模型的应用120

4.3 杜邦分析120

4.3.1 杜邦分析概述120

4.3.2 杜邦分析Excel模型的建立121

上机实验122

第5章 Excel在筹资决策中应用123

5.1 长期筹资决策概述123

5.1.1 长期筹资决策方法123

5.1.2 筹资决策相关的工作表函数124

5.2 长期负债筹资决策模型127

5.2.1 长期借款筹资决策模型127

5.2.2 租赁筹资决策模型134

5.2.3 长期借款筹资与租赁筹资的分析比较模型141

5.3 资本成本计算模型144

5.3.1 债务资本成本计算分析模型145

5.3.2 权益资本成本计算分析模型149

5.3.3 综合资本成本计算分析模型151

5.3.4 边际资本成本计算分析模型153

5.4 最佳资本结构筹资决策模型158

5.4.1 最佳资本结构筹资决策模型——资本成本分析法158

5.4.2 最佳资本结构筹资决策模型——每股收益分析法159

5.4.3 最佳资本结构筹资决策模型——公司价值分析法162

上机实验164

第6章 Excel在项目投资决策中应用166

6.1 项目投资决策概述166

6.1.1 项目投资决策方法166

6.1.2 项目投资决策相关的财务函数170

6.2 基于净现值的项目投资决策模型177

6.2.1 基于净现值的项目投资决策模型概述177

6.2.2 基于净现值的项目投资决策模型的建模步骤177

6.2.3 应用举例178

6.3 固定资产更新改造投资决策186

6.3.1 固定资产更新改造投资决策概述186

6.3.2 固定资产经济寿命的确定187

6.3.3 固定资产更新改造投资决策模型189

上机实验194

第7章 Excel在证券投资分析中应用196

7.1 证券投资分析概述196

7.2 证券投资分析相关的函数197

7.2.1 债券投资分析相关的函数197

7.2.2 股票投资分析相关的函数203

7.3 债券投资分析模型205

7.3.1 债券估价模型205

7.3.2 债券投资收益计算模型212

7.3.3 债券久期的有关模型215

7.4 股票投资分析模型218

7.4.1 股票估价模型218

7.4.2 股票投资收益与风险测度模型221

上机实验229

第8章 Excel在盈亏平衡分析和经济订货量中应用230

8.1 Excel盈亏平衡分析模型230

8.1.1 盈亏平衡分析的基本模式230

8.1.2 Excel中盈亏平衡分析求解方法和步骤231

8.1.3 盈亏平衡分析模型举例232

8.2 Excel经济订货量模型245

8.2.1 库存成本245

8.2.2 经济订货量246

上机实验254

第9章 Excel最优化问题应用256

9.1 最优化问题概述256

9.1.1 最优化问题的概念和分类256

9.1.2 最优化问题的数学模型256

9.1.3 最优化问题的解决方法257

9.2 最优化问题求解工具——规划求解257

9.2.1 规划求解的安装257

9.2.2 规划求解实例258

9.2.3 保存和装入规划求解模型262

9.3 常见的最优化问题263

9.3.1 运输问题263

9.3.2 资金管理问题265

9.3.3 生产管理问题267

9.3.4 投资组合问题270

上机实验277

第10章 Excel在财务预测中应用280

10.1 财务预测概述及方法280

10.1.1 财务预测概述280

10.1.2 财务预测方法280

10.2 财务预测相关的函数283

10.3 利用数据分析工具进行财务预测290

10.3.1 利用移动平均工具进行财务预测290

10.3.2 利用指数平滑工具进行财务预测293

10.3.3 利用回归工具进行财务预测294

10.4 销售预测模型302

上机实验306

第11章 Excel财务管理系统的建立308

11.1 宏和VBA309

11.1.1 宏309

11.1.2 VBA313

11.2 财务管理模型用户界面的设计333

11.2.1 界面设计的主要工具333

11.2.2 建立各模块用户界面335

11.2.3 建立Excel财务管理系统界面337

11.3 财务管理系统菜单的设计339

11.3.1 菜单管理器339

11.3.2 在菜单栏中增加【财务管理】菜单339

11.3.3 财务管理系统框架341

11.4 控制应用系统自动启动的方法342

11.4.1 自动运行宏程序342

11.4.2 将工作簿设置为在Excel启动时自动打开343

上机实验344

附录A 函数索引345

附录B 例题索引349

参考文献352