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第一章 证券市场与趋势波动1

1-1 证券的概念和特性1

1-2 证券价格围绕内在价值波动3

1-3 股价波动的牛市和熊市趋势3

1-4 牛市趋势的种类4

（一）原始超级大牛市5

（二）局部牛市5

（三）中短期多头行情6

1-5 熊市趋势的种类6

（一）超级熊市6

（二）局部熊市7

（三）中短期空头行情7

第二章 证券投资分析方法8

2-1 基本分析与技术分析8

2-2 道氏理论——技术分析法鼻祖9

（一）指数能反映各种影响市场的因素9

（二）市场有三种趋势9

（三）主要趋势有三个阶段9

（四）两种指数（平均数）必须获得确认10

（五）成交量必须确认其趋势10

（六）横盘可以代替中级趋势10

2-3 价值投资评估理论10

2-4 股票估值法12

（一）贴现现金流估值模型12

（二）市盈率估价模型13

（三）净资产评估值法14

第三章 证券投资综合评估模型15

3-1 证券投资分析方法的评价15

3-2 商业工程学的系统观16

3-3 综合评估模型构建的意义18

3-4 数据收集和统计处理19

（一）资料收集方法19

（二）数据收集19

（三）抽样设计19

（四）数据分析和统计处理20

3-5 综合评估模型及其要素21

（一）综合评估模型8要素21

（二）四个相对独立的评估模型22

（三）六个平面分析系统23

3-6 综合评估模型的32个要素28

第四章 宏观经济评估模型（上）32

4-1 宏观经济评估模型的要素32

4-2 宏观经济运行周期33

（一）经济周期33

（二）反映经济增长的指标35

（三）中国经济运行周期35

（四）中国经济结构调整与转型37

（五）经济的“晴雨表”38

（六）中国经济让世界看好39

（七）分享经济高速增长的成果41

（八）美国经济运行周期42

4-3 经济先行指标43

（一）采购经理指数43

（二）采购经理指数与证券市场44

4-4 通货膨胀48

（一）什么是通货膨胀48

（二）通货膨胀判断标准：PPI、CPI、RPI49

（三）CPI波动周期与警戒线50

（四）通货膨胀与股市波动52

第五章 宏观经济评估模型（中）55

5-1 宏观经济调控55

（一）宏观调控手段55

（二）货币政策55

（三）存款准备金率与股市波动56

（四）利率政策58

（五）货币、利率政策与证券市场58

（六）加息周期下的牛市59

（七）货币政策收紧市场资金面紧张60

5-2 货币供应量62

（一）影响货币供应量的因素62

（二）货币供应量三个层次63

（三）货币供应量波动周期64

（四）货币供应量波动周期与股市65

（五）狭义货币与广义货币剪刀差67

5-3 财政政策70

5-4 汇率与外汇占款71

（一）人民币汇率形成机制改革71

（二）人民币升值推动A股牛市72

（三）外汇占款74

（四）外汇占款下降引发资本市场动荡75

（五）外汇储备的波动变化76

（六）人民币对美元汇率波动77

（七）人民币纳入SDR篮子78

第六章 宏观经济评估模型（下）80

6-1 国际经济与金融市场80

（一）国际金融危机和经济危机大事记80

（二）1997年亚洲金融危机81

（三）亚洲金融危机的启示84

（四）美国次贷危机87

（五）次贷危机引发全球股市暴跌89

（六）次贷危机的起因90

（七）A股“530”崩盘和2008年暴跌94

（八）全球联合降息抵御经济下滑95

（九）中国出台扩大内需促增长措施97

（十）产业资本入市促成局部牛市99

（十一）欧债危机的发生101

（十二）欧债危机的成因103

（十三）七大央行释放流动性救市105

（十四）中央汇金第三轮增持国有银行股份107

（十五）2015年中A股市场大调整108

（十六）美联储加息全球金融市场动荡110

（十七）中国央行降准A股大逆转117

（十八）美联储再加息引“股债汇三杀”119

（十九）美联储“缩表”以收紧货币政策119

6-2 英国脱离欧洲联盟120

（一）英国脱欧基于自主经济政治体系120

（二）英国脱欧引发全球金融海啸122

6-3 中美两国贸易摩擦123

（一）美国进入加息长周期123

（二）美元对新兴市场“剪羊毛”124

（三）中国市场获外资“独家青睐”128

（四）人民币走向国际化129

（五）美国对中国挑起贸易争端130

（六）美国制裁中兴通讯事件133

（七）贸易摩擦令全球股市重挫136

（八）中国央行持续“降准”138

6-4 中美将发展成竞争性大国关系140

（一）美国关税措施锚定《中国制造2025》140

（二）石油美元体系的动摇141

（三）美国力保美元和经济主导权之战144

（四）吸取日本“广场协议”的教训145

（五）中美需寻找新的互利共赢合作基础146

6-5 “一带一路”构建人类命运共同体148

（一）推动共建“一带一路”的愿景与行动148

（二）秉持“世界大同、和合共生”理念150

（三）“一带一路”经济走廊151

（四）海上丝绸之路文化152

6-6 地方债风险防范化解154

（一）地方政府性债务的种类154

（二）地方债风险的成因与防范155

（三）地方债置换和债转股政策促银行股走强157

6-7 调控股价、房价抑制“泡沫经济”158

（一）经济转型促使资本市场转型158

（二）“负债狂欢”到质押平仓161

（三）房地产去库存一线城市热162

（四）房地产步入“租购并举”理性轨道164

6-8 区域经济165

（一）拓展区域发展空间165

（二）雄安新区：疏解北京非首都功能166

（三）粤港澳大湾区：世界四大湾区之167

（四）海南建设自贸区和自贸港168

（五）战略性新兴产业发展集聚区170

（六）区域格局与证券市场171

第七章 行业与企业竞争力评估模型173

7-1 行业与企业竞争力评估模型的要素173

7-2 产业结构与规划173

（一）三次产业的划分174

（二）推进产业结构优化升级175

（三）强化科技创新引领作用175

7-3 行业分类和证券市场板块176

（一）国民经济行业分类176

（二）证券市场的概念、板块177

（三）概念、板块的联动性178

7-4 行业生命周期179

（一）产品生命周期理论180

（二）行业兴衰的影响因素180

（三）行业投资183

7-5 周期行业与非周期行业184

7-6 周期性行业股票大起大落186

7-7 垄断行业188

7-8 抗通胀行业189

（一）通胀预期下的投资品种189

（二）有色金属股票敏感性强191

7-9 新兴产业和朝阳产业192

（一）战略性新兴产业192

（二）新材料产业和新一代能源193

（三）信息技术产业195

（四）文化传媒旅游生态健康产业197

（五）加快工业机器人技术开发199

（六）集成电路产业是先导性产业200

（七）引力波引激光概念炒作201

（八）自主建设、独立运行的北斗系统202

（九）国产大飞机百年梦圆203

（十）“高速飞行列车”概念204

7-10 《中国制造2025》的强国战略目标205

（一）具备建设工业强国的基础和条件205

（二）“三步走”的制造强国战略目标206

7-11 企业竞争力207

（一）世界500强企业排行榜207

（二）全球十大最值钱奢侈品牌208

（三）竞争制胜能力209

（四）企业“倒闭潮”的启示211

7-12 行业龙头具品牌竞争力优势212

（一）优势企业的特征212

（二）A股市场各行业的龙头企业213

7-13 迈克尔·波特的竞争战略优势理论215

第八章 公司财务评估模型217

8-1 公司财务评估模型的要素217

8-2 企业基本素质217

8-3 公司财务报表219

（一）资产负债表219

（二）利润及利润分配表220

（三）现金流量表221

8-4 企业经营效率222

8-5 企业偿债能力225

（一）短期偿债能力225

（二）长期偿债能力226

8-6 企业盈利能力228

8-7 企业成长性230

8-8 净资产和无形资产231

第九章 证券估值评估模型233

9-1 证券估值评估模型的要素233

9-2 投资收益234

9-3 市盈率235

（一）静态市盈率和动态市盈率235

（二）市盈率估值线236

9-4 市净率239

（一）市净率衡量安全边际239

（二）市净率估值线240

9-5 市场现金流量242

（一）现实购买力与证券市场242

（二）IPO历史上的暂停和重启243

9-6 股权分置改革和“大小非”解禁244

9-7 蓝筹股板块估值线246

（一）蓝筹股是成熟市场投资主体246

（二）蓝筹股的投资价值248

（三）混合所有制改革提升发展动力249

（四）推进国企改革实施“双百行动”250

（五）A股纳入MSCI指数体系251

（六）市场投资风格向价值投资转换252

（七）新蓝筹和独角兽企业IPO254

（八）银行股是市场核心资产257

（九）银行股估值线258

（十）利率市场化对银行业影响260

9-8 中小市值股票估值线261

9-9 经济和社会发展262

（一）新时代新征程262

（二）科学技术是第一生产力263

（三）经济体制改革263

（四）生活水平和生活方式264

（五）中国经济的挑战和机遇266

（六）新兴经济体267

（七）可持续发展268

第十章 市场波动周期与空间270

10-1 经济和股市呈周期性波动270

10-2 牛市和熊市的运行阶段271

（一）牛市周期的运行阶段271

（二）熊市周期的运行阶段273

10-3 周期波动遵循六十甲子周期275

（一）六十甲子反映大自然运行节奏275

（二）六十甲子系列周期277

（三）六十甲子数列形成股市转折278

10-4 六十甲子60日周期现象279

（一）天干地支合冲279

（二）六十甲子的年与日干支克冲280

（三）克冲日时段股市波动效应282

10-5 股市波动巧合天象现象285

（一）“超级蓝月＋月全食”市场大波动285

（二）“蓝月亮”大盘冲高回落286

（三）水星“东大距”股市强力反弹286

（四）大反弹遇火星“大冲”受阻287

（五）太阳耀斑爆发股市冲出高点288

（六）星体相形金融市场动荡288

10-6 农历特殊日子的市场波动现象289

（一）二月二 龙抬头289

（二）二月十五老子诞辰290

（三）三月三 生轩辕290

10-7 二十四节 气时点转折291

10-8 “世界杯魔咒”现象293

10-9 股市周期转折波动295

（一）顶部和底部的大周期循环295

（二）五月或六月的底部周期循环297

（三）五月或六月的顶部周期循环299

（四）一月时段反转的周期现象301

（五）5年、10年、15年周期302

（六）香港恒指的周期波动效应303

（七）美股和港股陷10年周期“魔咒”305

10-10 黄金分割率与费氏数列308

（一）黄金分割率308

（二）费氏数列309

（三）费氏数列是周期转折点309

10-11 周天公度数的周期模式311

（一）360度的周期循环311

（二）长周期周天分割点311

（三）次级长周期周天分割点314

（四）未来30年每年的重要转折时点315

（五）超级长周期周天分割点317

10-12 股市空间的波动性318

（一）上证综指历史波动区间318

（二）8等分分割空间319

（三）上证综指长期趋势和波动空间319

（四）深证成指长期趋势和波动空间321

10-13 历史大顶和大底揭秘323

（一）998点：2005年6月形成历史大底之323

（二）6124点：2007年10月见大周期顶部323

（三）1664点：2008年10月探出估值底325

（四）3478点：2009年8月创历史天量见顶326

（五）2033点：2014年7月结束5年调整328

（六）5178点：2015年6月筑杠杆牛市大顶331

（七）2638点：2016年1月呈10年周期低点333

（八）3587点：2018年1月收复“熔断”位见顶334

（九）2449点：2018年10月呈现“政策底”335

10-14 “三元九运”与经济、楼市、股市338

第十一章 波动趋势、形态与成本341

11-1 上升和下跌趋势线341

（一）波动趋势的方向341

（二）趋势线的种类和有效性341

（三）趋势线的买卖信号343

（四）把握趋势线抄底逃顶信号343

11-2 通道反映趋势的运行轨迹346

（一）通道的模式346

（二）扩张和收敛型通道347

11-3 K线波动形态347

11-4 头部和底部反转形态352

（一）头部反转形态352

（二）底部反转形态353

11-5 中途整理形态353

11-6 缺口：强弱势的标志356

（一）缺口有哪几种356

（二）历史牛市和熊市缺口特点357

11-7 移动平均线反映时期成本358

（一）什么是移动平均线358

（二）黄金交叉和死亡交叉359

（三）半年线和年线360

第十二章 证券投资组合与风险控制363

12-1 证券投资组合遵循的原则363

12-2 市场结构性行情的把握363

12-3 投资高派息的成长型蓝筹股365

12-4 顺势而为，控制风险367

12-5 市场仓位预示机会与风险368

12-6 短线操作“集腋成裘”369

12-7 一把价值投资的尺度370

12-8 长投短炒两相宜的ETF372

12-9 国债回购融券交易374

后记377

附录379

中国证券市场大事记379

主要参考文献382